Tom Ronot

• Réalisation de reportings financiers mensuels pour des sociétés sous LBO : suivi du P&L, analyse du cash-flow et commentaires de performance ;

• Production d'analyses financières approfondies (chiffre d'affaires, marge, principaux coûts, cash-flow, etc...), destinées aux investisseurs et dirigeants ;

• Accompagnement AMOA pour l'implémentation d'un logiciel de gestion de la trésorerie (Agicap) : gestion de projet, paramétrages, intégration des flux ;

• Interaction régulière avec les dirigeants et DAF ;

Construction et élaboration des rapport de Due Diligence d’acquisition et de cession comprenant :

1) Présentation synthétique du client (organigramme, synthèses des activités et business model) ;

2) Revue du compte de résultat : analyse du chiffre d'affaires, de la marge, des frais d'exploitation (AACE), des charges de personnel, et des éléments en dessous de l'EBITDA ;

Présentation d'un EBITDA normalisé.

3) Revue du bilan avec focus sur la dernière période en-cours : analyse de l'actif immobilisé, du BFR d'exploitation (stocks, clients et fournisseurs [DIO, DSO, DPO, balances âgées etc...]) et hors exploitation (dettes fiscales et sociales, autres créances et dettes...) ;

4) Analyse du cash-flow et présentation d'une trésorerie / dette nette ;

5) Construction de l'atterrissage et d'un Business Plan ;

Participation à des missions de Due Diligence (acquisition et cession) et de Restructuring, incluant diagnostic financier, revue des performances historiques et analyse des prévisions d'exploitation et de trésorerie :

› Construction des comptes financiers (P&L, Bilan, cash-flow) ;

› Analyses : chiffre d'affaires, marge, charges de structure, personnel, bilan, cash…

› Construction et présentation de l'EBITDA normatif et de la trésorerie / dette nette ajustée ;