MPÀ propos de Marie
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- NewedgeCOMPLIANCE OFFICERBANQUE & ASSURANCESmai 2011 - octobre 2011 (5 mois)Paris, FranceKYC Onboarding :
- Identification et catégorisation de la contreparti;
- Customer Due Diligence (CDD) et Enhanced Due Dilience (EDD) : analyse des données
- Etude des documents collectés nécessaires à l’analyse KYC( Kbis, Liasse fiscale, Statuts, Fatca, AEOI,…).
- Identification de la structure actionnariale et des bénéficiaires effectifs;
- Etude et analyse de la cohérence des transactions et de l’activité du client;
- Analyse des negatives news, background checks (OFAC, World Check; Google);
- Identification des PEPs.(Personnes Politiquement Exposées) et analyse des risques liés;
- Embargos & Sanctions : étude des risques liées aux problématiques de sanctions et d’embargos;
- Risk Scoring (Low Risk à High Risk);
- Rédaction de KYC Memo sur les onboardings à risques élevés : rédaction synthétisée et détaillée de l’analyse KYC.
Optimisation du traitement des KYC (entrée en relation avec ses clients et de leur connaissance) tout en respectant la ligne stratégique du Groupe:- Etude des irritants des équipes opérationnels et proposition de leviers d’optimisation;
- Production de KPIs et de reporting sur la gestion KYC;
- Amélioration des processus Entrée en Relation & Ouverture de compte;
- Mise en place d’un référentiel documentaire sur les prérequis pour effectuer des entrées en relation et ouverture de compte;
- Lien avec les interlocuteurs des pays pour les revues de process et de portefeuille clients;
- Définition et mise en œuvre de la stratégie de formation: mise à jour des procédures opérationnelles, mise à jour des supports de formation, animation des formations, mise en place d’un module de « e-Learning »;
- Conseil et assistance auprès des opérationnels dans la mise en œuvre des dispositions réglementaires ;
- Coordination des activités avec celles des autres instances de contrôle (Risk Management, Contrôle de gestion) de même qu’avec la fonction juridique et le Front Office.
- NATIXIS LEASECONTROLEUR ET AUDITEUR INTERNEBANQUE & ASSURANCESmai 2013 - novembre 2013 (6 mois)Paris, FranceContrôle interne et gestion des risques :
- Recensement des risques ;
- Elaboration du plan de contrôles permanents ;
- Contrôle de la pertinence et de l’application des procédures internes par la réalisation de tests ;
- Elaboration des recommandations pour améliorer l’efficacité des procédures ;
- Reporting aux départements et aux organes dirigeants ;
- Mise en place et suivi de plans d’action suite aux mesures correctrices émises lors des contrôles ;
- Revue des processus et procédures opérationnels.
Audit interne :- Définition du plan d’audit : préparation des audits internes par la définition précise de l'objectif et du programme de travail correspondant ;
- Réalisation des missions d'audit : intervention dans les départements concernés par le biais de différentes méthodes (observation, entretiens avec les collaborateurs concernés sur leurs méthodes et leurs travaux quotidiens, tests…) ;
- Établissement des constats sur les méthodes utilisées, la formalisation des procédures, et leurs conséquences sur la maîtrise des risques ;
- Conception des actions correctrices ;
- Identification et préconisation des pistes d’améliorations afin d’optimiser les process ;
- Validation des constats et actions avec le responsable du département audité ;
- Rédaction du rapport de synthèse de la mission.
- BNP ParibasCIB CBE OPTIMISATION AND STRUCTURED LEASING - GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICEBANQUE & ASSURANCESnovembre 2013 - avril 2014 (5 mois)Paris, FranceSuivi opérationnel et supervision comptable et financière des sociétés :
- Facturation des commissions et des loyers, suivi des appels de fonds et des échéanciers de remboursement ;
- Vérification et transmission des éléments à comptabiliser au cabinet comptable ;
- Vérification des flux (loyers emprunts) par la réalisation de rapprochements bancaires et vérification de la position de la société (EUR/ USD) ;
- Préparation, validation et réalisation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, Organic,…) et refacturations clients (commissions de gestion, charges,…) ;
- Contribution aux reporting et communications externes (CAC, Régulateurs, Administrations) ;
- Contribution aux reporting internes BNPP : intégration fiscale, …
Assistance au Front-Office lors de la mise en place et de la sortie des opérations :- Lecture et analyse de la documentation (mémos de closing, contrats, CP’s, fiches de synthèses, assurances,…) pour s’assurer de la représentation comptable des opérations ;
- Analyse du pricing communiqué par le Front Office et établissement, en cas de besoin, d’un fichier prévisionnel comptable permettant le bon suivi de l’opération ;
- Préparation du closing de l’opération : KYC, ouverture de comptes, pouvoirs,… ;
- Coordination des flux en interaction étroite avec les autres Middle-Offices (Agency, Transportation, Export,…) ;
- Vérification des autorisations et conformité des conditions préalables ;
- Etablissement des factures de commission et suivi des flux ;
- Etablissement des factures de cession d’actifs et coordination du processus de sortie.
Suivi des opérations et du portefeuille :- Revue de dossier après closing (vérification des flux, comptabilisation des instruments, réception et archivage de la documentation, mise en place des rappels automatiques,…);
- Revues périodiques
Expertise comptable :- Tenue de comptabilité;Établissement de déclarations fiscales récurrentes;Établissement des comptes annuels et des liasses fiscales.
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Formations
- Master 2 Grandes EcolesISC Paris Business School2013Spécialisation en finance de marché et d’entreprise, Gestion des Risques Financiers.
- Master 2 Recherche « Gestion des Risques Financiers »Université de Cergy-Pontoise2013Probabilités, statistiques, mathématiques appliquées à la finance.