Sangeetha Ramatchandirin

Les dépenses globales auprès des fournisseurs sont d’environ 1 milliard d’euros et

comprennent des dépenses de Marketing, Sous-traitance, Frais généraux, Immobilier,

Ressources Humaines, Informatiques, Télécommunications et Voyages d’Affaires.

La prestation consiste à :

➢ Coordonner et superviser les campagnes de paiements des fournisseurs, assurant une exécution efficace et ponctuelle, ainsi que le traitement des demandes de paiements manuels via l'outil Kyriba,

➢ Garantir la transparence et la conformité des transactions en effectuant mensuellement

les paiements des factures intercompagnies.

➢ Informer de manière proactive les équipes Account Payable sur toute anomalie de

paiement, assurant une communication fluide et une résolution rapide des problèmes,

➢ Suivre les flux de paiements via les rapprochements bancaires, signalant rapidement

les rejets.

➢ Gérer efficacement les demandes d’acomptes ou de paiements anticipés,

➢ Enregistrer avec précision les factures à payer dans la comptabilité fournisseurs, en

obtenant les approbations nécessaires et en maintenant les statuts des fournisseurs à

jour dans les référentiels,

➢ Maintenir les procédures EMEAR concernant la préparation des campagnes de

Paiement,

➢ Collaboration avec l'équipe Trésorerie :

o Coordonner avec la trésorerie pour anticiper les flux de trésorerie liés aux

paiements fournisseurs,

➢ Utiliser l'outil Kyriba pour la gestion des paiements fournisseurs et soutenir les mises

à jour nécessaires, assurant ainsi l'exactitude et le nettoyage des données de la base

fournisseur dans Kyriba.

➢ Participation aux Tâches de Clôture Finance Comptabilité Fournisseur :

o Participer activement aux tâches de clôture en collaboration avec l'équipe de

contrôle de gestion,

➢ Suivi de la Balance Âgée et Réconciliation Bancaire :

o Assurer le suivi de la balance âgée, couvrant toutes les factures échues ou non

échues,

Trésorerie :

• le contrôle de tous les flux financiers de l’entreprise (dépenses, sorties, dettes, prévisions, etc.)

• la mise en place d’un filet de sécurité pour que l’entreprise dispose toujours de liquidités et reste solvable

• la communication directe avec la direction et le service comptabilité pour valider les opérations urgentes lorsque se présentent des opportunités de marché.

Comptabilité founisseurs :

• Vérifier la conformité des factures au regard des commandes effectuées par les équipes achats

• metter en oeuvre les mesures correctrices en cas de litiges ou anomalies de facturation, en accord avec les équipes achats et les entités concernées.

• Effectuer les reprises d’avances et les acomptes conformément aux contrats

• Garantir la fiabilité des imputations comptables et analytiques des factures fournisseurs

• Assurer de la fiabilité des informations saisies dans le système d’information (SAP) qui permettront à effectuer l’émission des paiements appropriés.

Réglement des factures fournisseurs :

Comptable Général

- Tenue des comptes comptable, lettrages des comptes auxiliaires

- Contrôle de saisie de facture fournisseur

- Suivi des clients douteux

- Gestion de stock

- Validation de NDF

- Saisie des écritures relatives au paie

Clôture mensuel :

- Comptabilisation des FNP/CCA/PCA/FAE

- Analyse des comptes