Sami Klai

Contexte :

- Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la réglementation prudentielle CRR3, une refonte des

schémas de booking des EMTN (Euro Medium Term Notes) a été réalisée afin d’assurer la

conformité aux nouvelles exigences.

- Assurer la mise en conformité réglementaire et opérationnelle des activités de marché avec le

nouveau cycle de règlement T+1 imposé par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Utilisateurs de la solution : (Front Officers, Middle Officiers, Risk, Equipes Compliance, …)

Dimensionnement de l’équipe : 30 personnes à Paris

Langues de travail : Anglais – Français

Mission : consiste à :

Participer à la refonte des schémas de booking des EMTN, afin d’assurer la conformité

réglementaire et prudentielle en collaboration avec les équipes Front Office, Finance, Risques

et Conformité.

- Garantir la conformité réglementaire, la sécurité du règlement-livraison et l’efficacité

opérationnelle des transactions sur titres négociés sur les marchés américains dans le cadre

du passage de T+2 à T+1.

- Participation au projet d’upgrade du progiciel SOPHIS (v7.1 → v21.4)

Réalisations :

• Recueil de Besoin

✓ Animer les Daily meeting au sein de l’équipes

✓ Animer les meeting avec le Front Office (Trades) et le MiddlOffice.

✓ Animer les Weekly meeting avec les intervenants de l’éditeur FINASTRA.

✓ Rédiger les CR / minutes des différentes Meeting

• Analyse / Spécification Fonctionnelle

✓ Étudier les chaînes de booking existantes et identifier les écarts par rapport aux

exigences CRR3

✓ Participer à la définition et la mise en place des nouveaux schémas de booking NSI/

NSA - Callable/Bullet

✓ Adapter les processus de règlement-livraison afin de garantir le règlement des

transactions américaines un jour ouvrable après l’exécution (Settlement : T+2 à

T+1).

• Rédaction des spécifications fonctionnelles pour :

✓ Mise en place d’une nouvelle Gateway pour faire descendre les instruments ainsi

que les trades dans le system BO « SummitSecurities »

Contexte : le projet GALAXY s’inscrit dans le cadre du remplacement de l’outil de passage d’ordres et

de tenu de position actuel TRACKER par le Progiciel FUSION INVEST et ses modules périphériques de

l’éditeur Finastra.

Utilisateurs de la solution : (Front officers,Middle Officiers,Risk, Equipes Compliance, …)

Dimensionnement de l’équipe : 20 personnes sur Paris

Langues de travail : Anglais – Français

Mission : consiste à :

- Participer en tant que Business Analyst à la migration de tous les funds des différents périmètres de

TRACKER vers FUSION INVEST.Ce qui implique la création des nouveaux flux vers les différentes

équipes/interfaces notamment la table de Négociation, la Trésorerie ou la comptabilité.

Réalisations :

• Recueil de Besoin

✓ Animer les Daily meeting au sein de l’équipes GALAXY / GXT

✓ Animer les meeting avec le Front Office (Gérant) et le MiddlOffice.

✓ Animer les Weekly meeting avec les intervenants de l’éditeur FINASTRA.

✓ Rédiger les CR / minutes des différentes Meeting

• Analyse / Spécification Fonctionnelle

o Analyse des demandes des Gérants/Midle office afin de mettre en place :

✓ Mettre à jour le workflow de Passage d’ordre

✓ Mettre à jour le workflow des transactions

✓ Intégration des Unités de Comptes dans Fusion Invest

Sami KLAI

Business Analyst/MOA

✓ Génération des extractions des opérations/Transactions

✓ Mettre en Place un process pour la génération et l’envoi des transactions vers la

Trésorerie et la comptabilité.

o Rédaction des spécifications fonctionnelles pour :

✓ Mettre à jour le workflow de Passage d’ordre (définir les différents statuts depuis

la création de l’ordre jusqu’à son exécution (acquittements + message FIX)

✓ Mettre à jour le workflow des transactions : Depuis la création de la transaction

en passant par le matching, jusqu’au settlement (statuts, validation,

Acquittements technique et fonctionnels).

✓ Intégration des Unités de Comptes en prévenance des différentes agences/

intermédiaire dans Fusion Invest.

• o Analyse des demandes des Taders/Structureurs afin de mettre en place : ✓ Une solution (Index Uploader) pour alimenter Sophis par les compositions d'indices des différents Provider (MARKIT,STOXX,MSCI,SOLACTIVE). ✓ Un référentiel de donnée (Static & Market data) qui sera alimenté par (Bloomberg, MARKIT,Reuters) et qui sera utiliser par tous les métiers (FO, MO, BO, Risk).

• o Rédaction des spécifications fonctionnelles pour : ✓ La solution IUP : Définir le périmètre des indices, le flux de données, Règles de calcul des compositions (j) et (j+1) des indices, règles de gestions/comparaison des compositions, Règles de push des indices dans Sophis, Alerter des utilisateurs…). ✓ Le Référentiel de données : définir le périmètre de données

(static data :Equity,Titres,compositions d'indices, OST, calendriers) et Market data (dividendes,FX,Spot,vol implicite,), définir un modèle PIVOT (multi-sources), règles de gestions, règles de comparaison entre les données des différents providers, Alerter les utilisateurs…). ✓ Analyse de l'existant (Modèle de données, Flux FPML,..) ✓ Chiffrage, affectation des développeurs sur JIRA ( Backlog /User Stroy )