Radhia B.

Gestion opérationnelle de la trésorerie au sein d’un environnement grand compte, avec intervention sur le suivi des flux financiers, la sécurisation des encaissements et la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes.

Suivi quotidien de la trésorerie et des flux entrants/sortants

Rapprochements bancaires et contrôle des écritures de trésorerie

Suivi des encaissements clients et lettrage des comptes

Coordination avec les équipes comptables, financières et opérationnelles

Production de reportings de trésorerie et tableaux de suivi

Respect des procédures internes et des délais de clôture

Comptable Fournisseurs, en charge du traitement et du contrôle des factures, du suivi des paiements, du lettrage des comptes et de la gestion des litiges fournisseurs, en lien avec les services achats et comptabilité.