Philippe C.

- Gestion de la position de trésorerie quotidienne sous Kyriba (protocole Swiftnet)

- Rapprochement des cash flows avec les prévisions, virements d'équilibrage, arbitrage dettes/placements

- Alimentation et production du cash flow report (vision code Budget)

- Gestion de l'ouverture de nouveaux comptes bancaires

- Automatisation, optimisation et mise en place de reportings pour le département (Excel et VBA)

REPORTING DE TRÉSORERIE

✓ Production et analyse des reportings de trésorerie mensuels à l’attention de la Direction Financière : dette nette, résultat financier, placements, change, taux et instruments dérivés

✓ Conception, déploiement et production mensuelle d’un reporting de prévision de dette nette en relation avec les filiales du groupe

✓ Suivi du Résultat financier Edenred SE (budget, forecast)

✓ Participation aux clôtures trimestrielles

➢ Rapprochement des données trésorerie avec le département Consolidation : validation de la dette financière, des placements et instruments dérivés

➢ Réalisation des notes de plaquette de l’URD et relation avec les cabinets d’audit pour validation des données

✓ Production de slides pour différents comités (trésorerie, audit et risques)

BACK-OFFICE

✓ Suivi des valorisations Mark-to-Market des dérivés en portefeuille : change, taux et fuel

✓ Administration et utilisation de TITAN Treasury pour la gestion des opérations de marché, des prêts inter-compagnies et des transferts internationaux associés

✓ Résolution des litiges avec les Back-Office des banques et les filiales du groupe

BACK-OFFICE & SYSTÈMES D’INFORMATION

✓ Administration du cash-pooling international Bank Mendes Gans : gestion des entités, comptes, users

✓ Gestion de la communication bancaire dans Kyriba (protocole EBICS) : intégration des relevés de comptes, suivi des validations de paiements, paramétrage des tokens de signataires 3SKey

✓ Mise en place de comptes SSI en devise et d’un fichier automatisé de génération de paiements

CASH MANAGEMENT

✓ Gestion de trésorerie dans le cash-pooling international Bank Mendes Gans multi-entités et multi-devises

✓ Gestion de trésorerie du périmètre France et Holding dans Kyriba : réconciliation des flux de trésorerie, établissement des prévisions de trésorerie et analyse des écarts avec le réel

✓ Contrôle des échelles d’intérêts bancaires et internes, établissement de statistiques bancaires

✓ Gestion des pouvoirs bancaires électroniques et papier