Audrey N.

Pilotage de la trésorerie d’un mégaprojet GNL au Qatar (2 trains de liquéfaction, plusieurs milliards d’euros) via Diapason. Prévisions CT/MT/LT, reporting hebdomadaire à la direction financière.

Gestion des placements d’excédents de trésorerie : définition de la politique de placement, renouvellements et négociation des conditions avec les banques partenaires.

Interlocutrice principale des banques pour le cash management du projet : garanties bancaires contractuelles, opérations multi-devises, conformité bancaire. Environnement multi-entités sous contraintes réglementaires strictes.

Trésorière Middle Office du premier groupe martiniquais (300 entités, 4 continents : distribution, automobile, industrie).

Pilotage quotidien des flux de trésorerie, production de la position consolidée à la direction générale, réconciliation des comptes intercos.

Construction des tableaux de bord de contrôle de trésorerie. Formation des équipes finance des filiales aux processus de pilotage cash.

Chargée d'affaires entreprises en alternance à la Société Générale (Toulouse), sur un portefeuille de PME/ETI à partir de 4M€ de chiffre d'affaires. Analyse financière de bilans sociaux et consolidés : diagnostic de la structure financière, évaluation des risques opérationnels, étude de la faisabilité des projets de financement.

Proposition et construction d'offres commerciales sur-mesure en cash management, trésorerie et flux de paiement. Interlocutrice de la DG et de la DAF pour la qualification des besoins financiers. Expérience directe du cycle de décision des dirigeants de PME.