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Yinfan Ren

analyste en finance de marche

Peut se déplacer à Paris

  • 48.8638
  • 2.2766
Proposer une mission La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de Yinfan.
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Localisation et déplacement

Localisation
Paris, France
Peut travailler dans vos locaux à
  • Paris 16e Arrondissement et 50km autour

Préférences

Durée de mission
≥ 6 mois
Secteur d'activité
Banque & assurances
Taille d'entreprise
  • 11 - 49 personnes
  • 50 - 249 personnes
  • 250 - 999 personnes
  • 1000 - 4999 personnes
  • ≥ 5000 personnes

Vérifications

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Langues

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Catégories

Compétences (19)

Yinfan en quelques mots

Diplôme de l'université Paris Dauphine en analyse quantitative, j'ai développé une compétence informatique en C#, VBA et SQL. Riche de différentes expériences en finance de marche, surtout en risque de marche, PnL. J'ai pu avoir des opportunités pour travailler à l'étranger dans un environnement multi culturel, j'en ai sur que mon expérience technique vous aidera à mener bien votre projet.

Expériences

Dexia Securities

P&L analyst

Paris, Ile-de-France, France

septembre 2019 - Aujourd'hui (3 ans et 6 mois)

• Producing and analyzing daily P&L, analyzing unexplained P&L movements across the entire scope • Developing and improving tools to better explain the result • Understanding and Improving the OFFSETTING tool to increase the accuracy of Macro-Hedging

RBC Capital Markets

Structured Rates Trading Market Risk Analyst

London, United Kingdom

juin 2018 - juillet 2019 (1 an et 1 mois)

• Managing Market risk on a daily basis covering Structured Rates Trading (Limit monitoring, reporting, and process improvement) • Understanding risk metrics of Bermudan callable swaptions including SABR model parameters (alpha, beta, and rho) • Implementing Enterprise Stress with different scenarios on the whole trading book

BNP Paribas Corporate and Institutional Banking

Market Risk Independent Review Quantitative Analyst

Région de New York City, États-Unis

septembre 2016 - mai 2018 (1 an et 8 mois)

• Reviewing Value at Risk Methodology: Interest Rate Cross Currency Basis Spread, Copula and Equity Take-Over Bid Methodology • Performing Implementation, Documentation Gaps Checks, Stress Test, Directional Nodes Analysis and Methodology Review • Reassessing the Incremental Risk Capital Methodology: Guarantor’s Initial Rating, Transition Matrix and Spread-To-Rating Matrix

HSBC Global Banking and Markets

Valuation Control Equity Derivatives Assistant – apprenticeship

Région de Paris, France

octobre 2015 - juin 2016 (8 mois)

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